Page 45 - 2008GR

Bireysel Emeklilik Sistemi 2008 GeliÅŸim Raporu
BÄ°REYSEL EMEKLÄ°LÄ°K SÄ°STEMÄ° VERÄ°LERÄ°

2.7 Emeklilik Yatırım Fonları Verileri

44 Halka Arz
Tarihi
31.12.2008 Net
Varlık Değeri (TL)
02.01.2008 Birim
Pay DeÄŸeri (TL)
02.01.2009 Birim
Pay DeÄŸeri (TL)
Halka Arz Tarihinden
Ä°tibaren Nominal
Getiri (%)

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli EYF 17.11.2003 23.262.300 0,022340 0,020884 104,56
Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Hisse Senedi EYF 17.11.2003 5.331.337 0,037007 0,019191 89,26
Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF 17.11.2003 0,021318 0,024400
Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit - Kamu EYF 17.11.2003 32.492.951 0,018564 0,021478 140,70
Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları EYF 17.11.2003 12.367.574 0,008985 0,011481 113,10
Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek EYF 27.10.2003 3.885.753 0,024782 0,025319
Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları (Dövize Endeksli) EYF 27.10.2003 17.596.108 0,011679 0,015374 13,97
Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF 27.10.2003 6.858.033 0,024527 0,028698 130,24
Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 27.10.2003 205.998.384 0,014025 0,017359
Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Uluslararası Esnek EYF 27.10.2003 14.453.352 0,013271 0,013412 40,93
Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. İhtisaslaşmış İMKB Ulusal 30 Endeksi EYF 27.10.2003 3.983.268 0,036827 0,020258 176,10
Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emanet Likit - Kamu EYF 27.10.2003 16.546.928 0,017397 0,019920
Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Likit - Kamu EYF 27.10.2003 0,019725 0,022879 54,19
Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Esnek EYF 11.01.2007 560.341 0,012282 0,010222 25,15
Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF 11.01.2007 50.299.809 0,013509 0,015913 80,92
Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Grup. Yön. Gel. Amaç. Döviz Cinsinden Karma Borç. Araç. EYF 24.04.2008 0,012163 93,93
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek EYF 27.10.2003 363.676 0,036136 0,034885 121,31
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu EYF 01.05.2006 7.173.211 0,012959 0,010707 21,10
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Beyaz EYF 01.09.2005 0,015294 0,008844 41,89
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF 27.10.2003 243.048 0,043495 0,027188 11,06
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma EYF 27.10.2003 79.853.314 0,013159 0,014725 218,24
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Esnek EYF 27.10.2003 0,026455 0,026394
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gel. Amaç. Kamu Borç. Araç. Beyaz EYF 01.09.2005 5.009.805 0,015752 0,017960 6,45
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gel. Amaç. Kamu Borç. Araç. Turuncu EYF 01.05.2006 2.351.716 0,011953 0,013779 -10,95
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek EYF 27.10.2003 34.401.275 0,022102 0,025556 123,71
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF 27.10.2003 3.931.746 0,024893 0,028791 36,99
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları EYF (Dolar) 27.10.2003 251.137.063 0,012232 0,015677 144,30
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları EYF (Euro) 27.10.2003 81.388.460 0,013545 0,016856 73,33
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF 27.08.2004 10.772.150 0,025193 0,016310 35,07
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Esnek EYF 25.08.2004 43.750.970 0,019486 0,022888 139,09
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF 25.08.2004 653.929.907 0,020687 0,024402 163,58
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları EYF 25.08.2004 26.660.629 0,010310 0,012800 38,25
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Likit EYF (Kamu) 27.10.2003 28.836.713 0,019390 0,022403 46,14
Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli EYF 15.12.2003 2.480.928 0,022223 0,019981 70,66
Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek EYF 27.10.2003 25.019.405 0,024891 0,022470 105,16
Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek EYF 22.02.2005 26.352.525 0,016398 0,019330 120,69
Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Esnek EYF 15.12.2003 1.353.154 0,022773 0,020883 14,95
Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Grup EYF 22.02.2005 45.757.569 0,021303 0,011556 114,69
Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi EYF 27.10.2003 79.954.988 0,030973 0,016946 91,37
Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF 01.03.2007 148.614.394 0,013429 0,007351 124,70
Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF 27.10.2003 17.448.923 0,022608 0,025906 85,72
Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF 22.02.2005 57.578.476 0,016339 0,018898 100,88
Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları EYF 15.12.2003 5.112.047 0,021453 0,024949 13,67
Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF 04.01.2006 35.058.425 0,013697 0,015933 69,46
Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları (USD) EYF 27.10.2003 5.831.248 0,010388 0,014043 -30,15
Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları (Euro) EYF 27.10.2003 501.321.217 0,011540 0,014585 159,06
Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 15.12.2003 34.634.823 0,012384 0,014932 81,52
Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Grup EYF 04.01.2006 238.453.980 0,010580 0,012714 138,43
Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu EYF 27.10.2003 7.113.680 0,019203 0,022178 56,51
Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Likit EYF 15.12.2003 9.141.395 0,017834 0,020610 40,43
Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Uluslararası Karma EYF 27.10.2003 7.949.334 0,009308 0,010859 45,85
Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları EYF 15.12.2003 37.926.427 0,008640 0,011288 42,33
Başak Groupama Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF 01.12.2003 2.371.372 0,027249 0,013981 25,66
Başak Groupama Emeklilik A.Ş. Esnek EYF 01.12.2003 190.742.077 0,022297 0,022263 121,78
Başak Groupama Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) EYF 01.12.2003 40.484.156 0,011078 0,014484 101,39
Başak Groupama Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF 01.12.2003 1.333.941 0,021933 0,025216
Başak Groupama Emeklilik A.Ş. Likit Kamu EYF 01.12.2003 19.325.389 0,018039 0,020811 8,59
Başak Groupama Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF 03.09.2008 10.304.363 0,006739 14,19
27.542.509 34,19
20.532.826 116,12
238.954.021 42,87
65.678.196 145,08
103,11
495.808 -30,75