Page 70 - BES2016_TR
P. 70
Bireysel Emeklilik Sistemi 2016 Yılı Gelişim Raporu
2.4 Fon Gruplarının Net Varlık Değerleri ve Ortalama Getirileri
Fon Gruplarının Net Varlık Değerleri ve Ortalama Getirileri
Fon Toplam Net Varlık Değeri (TL) Değişim Fon Grubu Net 2016 Yılı
Adedi Oranı Varlık Değerinin Getirisi
(%) Toplam İçindeki (*)
31.12.2016
29 Oranı (%) (%)
88
Fon Grubu 23 31.12.2015 31.12.2016 2016/2015 31.12.2016 8,31
Kamu Borçlanma (TL) 29 12.988.901.813 14.205.419.673 11,26
Esnek 24 14.312.739.948 17.524.369.617 9,37 26,66
Likit 23 22,44 32,89 9,42
Hisse Senedi 12 4.921.273.721 6.565.622.056
Standart 3.217.354.509 3.703.810.913 33,41 12,32 12,07
Kamu Borçlanma (YP) 3.878.519.049 5.297.899.591 8,50
Kıymetli Maden 3.088.339.367 4.565.447.083 15,12 6,95
1.425.462.888 36,60 9,94 16,95
552.056.716 47,83 8,57 29,18
158,21 2,68
TOPLAM 228 42.959.185.123 53.288.031.822 24,04 100,00 10,79
G.12 T.2 *Günlük net varlık değerleri ile ağırlıklandırılmış getiri. 2016 yılı içinde halka arz edilen fonlar ortalamaya dahil edilmemiştir.
Net Varlık Değeri (Milyon TL)2015 yılında %24 olan toplam net varlık değişim oranı, 2016 yılında %27 oranında gerçekleşmiştir.
2016 yılında net varlık değerlerine göre en fazla artış %158’lik bir oranla Kıymetli Maden (KM) fon grubunda
gerçekleşirken toplam net varlık değeri içindeki oranı %1,3’ten %2,4’e çıkmıştır.
Fon Gruplarının Yıllar itibarıyla Net Varlık Değerleri Değişimi
(Yıllık Artış ve Azalışlar)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
3.500 Likit Esnek Hisse Senedi Kamu Borçlanma Standart Kıymetli Maden
3.250 (YP)
3.000
2.750
2.500
2.250
2.000
1.750
1.500
1.250
1.000
750
500
250
0
-250
Kamu Borçlanma
(TL)
Yukarıdaki grafikte, emeklilik yatırım fonları net varlık değerlerinin 2004-2016 yılları arasında, fon grubu bazında, bir
önceki yıla göre yıllık değişimleri (yıllık artış ve azalışlar olarak) gösterilmektedir. Standart ve Kıymetli Maden fon grupları
2013 yılında kurulduğundan sadece 2013 ve sonraki yıllara ait net varlık değeri değişimi bulunmaktadır.
Emeklilik Yatırım Fonları ve Devlet Katkısı Fonları 68
